Seminario: «La Tesorería como motor de decisiones estratégicas»

Tener un visión rápida, ordenada y concreta del estado de la cartera de cobros y pagos, proporciona mucha seguridad a las empresa. Gran parte de las decisiones empresariales que se toman nacen de los datos proporcionados por los Departamentos de Tesorería.

Gestionar bien la cartera de cobros y pagos en el contexto VUCA en el que nos encontramos se ha convertido en una labor imprescindible. Conocer las herramientas de tesorería de las que dispones, te permitirá adelantarte y minimizar riesgos para tu oficina.

En este Seminario queremos enseñarte a manejar con soltura tu cartera de tesorería y conseguir información indispensable para la toma de decisiones y proyectar nuevos retos.

Descubre como las aplicaciones de Tesorería de Datisa pueden ser la clave para hacer crecer a tu negocio en momentos de crisis. Consulta el temario en el apartado “Contenido” del seminario publicado en nuestra Web.

Presentación del Seminario

Los nuevos roles de los responsables de tesorería trabajan en obtener reporting de forma rápida, actualizada y sin errores de su cartera. Este seminario te ofrecerá:

• Automatismos: que liberan tiempo y previenen errores humanos. Asientos de tesorería automáticos, emisión de documentación, estados de cartera actualizados, etc.
• Autonomía en la información: Realiza el seguimiento de la información de tus previsiones de forma totalmente inmediata, automática y precisa, sin tener que depender de la información suministrada por los bancos.
• Ficheros: Genera ficheros de cobro y pago para tus entidades bancarias. Evita tecleos innecesarios en las web de los bancos. Cambia esos tecleos por un solo clic.

Objetivo

Mejorar el conocimiento en las aplicaciones de control de cobro y pago, mejorar la obtención de información para la toma de decisión y automatizar tareas contables relacionadas con los cobros y pagos.

Destinatarios

Responsables y técnicos del área de Tesorería, Profesionales de administración y finanzas,  Directores financieros de pymes, Usuarios del ERP Datisa que gestionan cobros, pagos y en general empresas que buscan automatizar procesos contables y mejorar su análisis financiero.

Contenido

A continuación se relacionan parte de los contenidos que se tratan:

1. Introducción a los programas de Tesorería de Datisa
2. Visión General Cobros y Pagos (Alta y mantenimiento)
3. Reporting de Tesorería (Consultas, Listados y hojas de cálculo).
4. Entidades bancarias.
5. Ciclo de Cobros mediante Remesas SEPA.
6. Ciclo de Pagos mediante Transferencia SEPA.
7. Acciones disponibles: Ficheros, cartas, listados, asientos, etc.
8. Control Tesorería vs Contabilidad: Comprobaciones saldos.