Descubre Datisa64

Tesoreria avanzada

El complemento perfecto para las empresas que quieren sacar partido a su tesorería y controlar los cobros y pagos al milímetro.

Análisis, Sencillez y Rentabilidad

La tesorería de Datisa64 en tres palabras

Automatismos

Pon en marcha cobros y pagos con automatismos y ahorra tiempo administrativo para dedicarlo a lo importante.

Control, control y control

Si el control de los cobros y pagos es crucial para tu empresa, entonces necesitas la Tesorería Avanzada. 

Previsión y planificación

Conoce anticipadamente las posiciones de las cuentas bancarias sin necesidad de esperar a la información del banco y presupuesta tus flujos de caja controlando desviaciones

Digitaliza tu área financiera

DESCUBRE LA SEXTA GENERACIÓN DE TESORERÍA DATISA

Está claro que el control de cobros y pagos es importante para cualquier empresa.

 

Cuando el volumen es pequeño se puede hacer de manera manual sin mayor problema.

 

Pero cuando empezamos a crecer y tenemos un gran número de pagadores, proveedores, bancos o referencias, las horas que necesitamos para gestionar y controlarlo todo, empiezan a ser inasumibles.   

 

La solución es la automatización de las tareas.

Gestiona tu tesorería y tus bancos

DESDE UN ÚNICO LUGAR

El software de contabilidad avanzada de Datisa, se conecta con la suite financiera y con el resto del ERP de manera nativa (sin que haya que hacer ningún proceso de integración). 

El software de tesorería se conecta con la Contabilidad Avanzada (generando automáticamente todos los asientos de cobros, pagos y bancarios) 

También puedes mejorar la toma de decisiones y la visualización de datos gracias al Business Intelligence.

Doble filosofía

EL SOFTWARE DE TESORERÍA DISEÑADO PARA EL USUARIO Y LA DIRECCIÓN 

Para el usuario:

Para la dirección y la propiedad:

Gran funcionalidad en estandar

LAS CARACTERÍSTICAS QUE TE  CONVENCERÁN

Autonomía en la gestión de la información

Con la Tesorería Avanzada tendrás mayor autonomía en la generación y seguimiento de toda la información de tu negocio ya que podrás gestionar las previsiones de forma totalmente inmediata, automática y precisa, sin tener que depender de la información suministrada por los bancos.

Seguridad en cobros y pagos

La tesorería avanzada te ofrece las herramientas necesarias para automatizar la contabilización de los cobros y pagos adelantándose a la recepción de los extractos bancarios. De este modo podrás disponer de tus propios registros contables y previsiones como fuente fiable para contrastar las de terceros (clientes, proveedores, bancos, etc).

Ahorro de tiempo y dinero

Podrás conciliar las cuentas bancarias automáticamente a partir de la información de ficheros bajo norma 43 de la Asociación Española de Banca Privada. Ante una auditoría accederás a la información de forma inmediata, incluida la justificación de diferencias entre saldos de contabilidad y de bancos.

Previsión de saldos

Con la Tesorería Avanzada podrás obtener las posiciones en las distintas cuentas bancarias vinculadas, tanto a fecha de operación como de valor considerando la información contable, previsiones de ingresos y pagos, disponibilidad de cuentas de crédito, entre otros muchos factores.

Planificación presupuestaria

Se integra con el resto de aplicaciones con lo que podrás relacionar los documentos que justifican cobros y pagos: presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, asientos, documentos de cobro pago, histórico de las situaciones de los documentos de cobro pago entre otros.

Control de cobros y pagos

Podrás definir libremente las partidas sujetas a control presupuestario y manejarlas a nivel de planificación, comparándolas con las previsiones conocidas y las realizaciones. Además, la generación y modificación de los presupuestos podrán ser automatizados en base a criterios lógicos.

LA MAYOR FUNCIONALIDAD DEL MERCADO

  • Conciliación bancaria automática a partir de los extractos normalizados (N43) proporcionados por las entidades financieras
  • Punteo automático de los movimientos del extracto contra los propios contables
  • Generación automática, y/o manual de asientos
  • Captación de fechas de operación y valor
  • Saldos a fecha, por cuenta, medios, en fecha operación y valor
  • Análisis de fechas de operación y valor para el estudio de desviaciones y previsiones
  • Extractos a fecha operación y valor
  • Conciliación de saldos banco/ contabilidad
  • Estadísticas por cuenta y por tipo de movimientos
  • Liquidación de intereses.
  • Definición e identificación de las condiciones pactadas para cada cuenta y línea de negociación (comisiones e intereses)
  • Histórico de condiciones
  • Información para la emisión de remesas en ficheros según normas de la AEB
  • Límites de crédito y riesgos de líneas de negociación
  • Gestión de visados de pago. Efectos y giros aceptados, pagarés – carta, cheques y pagarés
  • Órdenes de Pago (cheques bancarios, ordenes de transferencias entre otros)
  • Confirmación de las principales entidades bancarias.
    Control y renovación de impagados
  • Confirmaciones de pago (manuales, semi-automáticas, automáticas)
  • Impresión de documentos: recibos, cartas de envío, generación de remesas en papel y/o fichero, listados, cálculos de comisiones e intereses, asientos contables…
  • Emisión de documentos (efectos y giros para su acepto, AEB 57 cobros ventanilla)
  • Recepción de documentos
  • Generación de remesas al descuento o en gestión de cobros
  • Preparación y liquidación de cobros por rutas
  • Control y renovación de impagados
  • Cartas de reclamación
  • Confirmaciones de cobro (manuales, semi-automáticas, automáticas)
  • Adeudos SEPA y Gestión de mandatos
  • Contabilización automática de todos los cobros y pagos en función su tipo de documento y situación particular integrado con Contabilidad de Datisa
  • Generación automática de asientos predefinidos desde la conciliación bancaria
  • Control de riesgo y disponibilidad por línea de negociación, ya sea al descuento, gestión de cobro, confirming, entre otros
  • Información por línea de negociación, fecha, documentos en riesgo, entre otros
  • Préstamos con cuotas y/o intereses al vencimiento o prepagables, períodos de carencia, cuotas crecientes, valor residual (leasing), intereses variables, amortizaciones anticipadas, etc.
  • Comprobación de datos calculados (TAE, amortizaciones, cuotas, etc.)
  • Previsión de pagos de cuotas y finalizaciones.
    Informe de intereses devengados y pagados y deuda pendiente
  • Cálculos de amortización

Cálculo y comprobación de todos los datos de los activos financieros, previsiones de ingresos y periodificación de beneficios

 

NOS ESCOGERÁS POR EL PRODUCTO PERO TE QUEDARÁS POR EL SERVICIO

 

«Datisa no es un proveedor más, nos convertimos en tu partner y te ayudamos a conseguir tus objetivos empresariales.»

 

Isabel Pomar. CEO

Más de 40 años de experiencia

Innovar durante más de 40 años no es fácil, pero que más de la mitad de nuestros clientes lleven con nosotros más de 10 años, significa que es posible.

Nuestro secreto ya lo sabes, análisis, sencillez y rentabilidad, también en el soporte.

Somos fabricantes que implantan

Al contrario que las multinacionales del sector, no solo desarrollamos software, sino que lo implantamos y mantenemos.

 

Lo diseñamos para la usabilidad y la estabilidad. Pensando en su mantenimiento a largo plazo.

Contacto directo con expertos

Nuestro departamento de soporte no está estructurado por niveles o bots que te hacen perder el tiempo.

 

Cuando llamas, hablas directamente con especialistas en el software que conocen y entienden también de tu negocio

Una pyme al lado de tu pyme

Proporcionamos el trato cercano que solo una Pyme puede ofrecer.

Olvídate del típico vendedor al que no vuelves a ver después de la implantación.

Estamos a tu lado durante todo el ciclo de vida del ERP

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¿Dudas?¿Preguntas?

¿Te ha quedado alguna duda? ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Quieres proponernos algo?

Somos todo oídos.

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Nuestros consultores comerciales escucharán las particularidades de tu negocio para ofrecerte la solución que mejor encaje con tus necesidades concretas.

Ni más ni menos.

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Si quieres descubrir cómo Datisa puede ayudarte a mejorar tu rentabilidad y la experiencia de cliente, apúntate a una demo online para ver el producto.

Te mandaremos documentación y unos videos explicativos sobre las áreas de tu interés para que los veas a tu ritmo.